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交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之E金融B溢价风险提示公告

近期,交银施罗德基金办理无限公司(以下简称“本基金办理人”)旗下交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之交银互联网金融 B 份额(场内简称:E 金融 B,基金代码:150318)二级市场买卖价钱较基金份额参考净值

的溢价幅度较高,2019 年 11 月 27 日,交银互联网金融 B 份额在二级市场的收

盘价为 0.752 元,相对于当日 0.601 元的基金份额参考净值,溢价幅度达到 25.12%。

截止 2019 年 11 月 28 日,交银互联网金融 B 份额在二级市场的收盘价为 0.752

资基金中较高风险类份额,因为交银互联网金融 B 份额内含杠杆机制的设想,交银互联网金融 B 份额参考净值的变更幅度将大于交银互联网金融份额(场内简称:交银互联网金融,基金代码:164907)净值和交银互联网金融 A 份额(场内简称:E 金融 A,基金代码:150317)参考净值的变更幅度,即交银互联网金融 B 份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。交银互联网金融 B 份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担分歧程度的投资风险。

值波动的风险外,还会遭到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面对丧失。

三、截至 2019 年 11 月 28 日收盘,交银互联网金融 B 份额的基金份额参考

净值接近基金合同商定的不按期份额折算阀值。不按期份额折算后,特提请参与二级市场买卖的投资者留意高溢价所带来的风险。

四、截至本演讲披露日,交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金运作一般。本基金办理人仍将严酷按照法令律例及基金合同进行投资运作。

运作一般无其他应披露而未披露的严重消息。基金办理人仍将严酷按照相关划定和要求,及时做好消息披露工作。

投资者欲领会本基金的细致环境,可通过本公司网站()或相关发卖机构查阅《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》和《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金招募仿单》,或者拨打本公司客户办事德律风 (免长途话费), 征询相关详情。

本基金办理人许诺以诚笃信用、勤奋尽责的准绳办理和使用基金财富,但不包管基金必然盈利,也不包管最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表示。分级基金不保本,可能发生吃亏。本基金共有三类份额,此中交银互联网金融份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场类似的风险收益特征;交银互联网金融 A 份额具有低预期风险、预期收益相对不变的特征;交银互联网金融 B 份额具有高预期风险、高预期收益的特征。基金办理人并不许诺或包管交银互联网金融 A 份额的基金份额持有人的商定应得收益,在本基金资产呈现极端丧失环境下,交银互联网金融 A 份额的基金份额持有人可能会晤对无法取得商定应得收益以至丧失本金的风险。投资有风险,敬请投资者当真阅读基金的相关法令文件,并选择适合本身风险承受能力的投资品种进行投资。

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